Trésorerie auto-entrepreneur Excel — Module URSSAF, TVA et seuils

Name: Trésorerie Auto-entrepreneur — Complet
Brand: outils-tpe.fr
Price: 19.00 EUR
Availability: InStock

Fait pour tous les auto-entrepreneurs

Quelle que soit votre activité, le fichier s'adapte automatiquement à votre situation.

Ventes de marchandises

Commerce, négoce, artisanat — BIC ventes

Prestations de services

Consultant, artisan, informaticien — BIC prestations

Libéral CIPAV

Architecte, ingénieur, consultant — BNC CIPAV

Libéral SSI

Formateur, coach, rédacteur — BNC SSI

Vous facturez à la journée ? Avant même de suivre votre trésorerie, fixez le bon tarif avec notre calculateur de TJM freelance, ou lisez le guide comment calculer son TJM. Plutôt artisan facturé à l'heure ? Utilisez le calculateur de taux horaire artisan. Pas encore lancé ? Suivez d'abord notre guide créer son auto-entreprise pas à pas.

Vous êtes en EI au réel, EURL, SARL ou SAS ? Ce fichier n'est pas adapté — consultez nos modèles par métier.

Pourquoi ce fichier et pas un autre ?

Déclarez votre URSSAF sans vous tromper

Le fichier affiche en gros, en temps réel, le montant exact à recopier sur autoentrepreneur.urssaf.fr — avec la période concernée, la date limite, et le libellé exact du champ à remplir selon votre activité. Fini les erreurs de ligne ou les calculs à la main.

19 € une fois, à vie

Indy et Freebe coûtent 17 à 29 € par mois. Ici, vous payez une fois et c'est à vous pour toujours. Vos données restent sur votre ordinateur — pas dans le cloud d'un éditeur qui peut changer ses tarifs demain. Aucun abonnement à résilier.

Pilotez comme un vrai chef d'entreprise

Tableau de bord, marge brute, EBE, prévisionnel sur 12 mois, comparaison avec l'année passée, 3 scénarios (optimiste / réaliste / pessimiste). Niveau professionnel, sans abonnement logiciel.

Module exclusif

Votre déclaration URSSAF, calculée automatiquement

L'onglet Suivi AE est unique : aucun autre template Excel grand public ne le fait. Il calcule en temps réel, basé sur la date du jour et votre rythme de déclaration, exactement ce que vous devez entrer sur autoentrepreneur.urssaf.fr.

La période à déclarer (ex : "Avril 2026" ou "T1 2026")
La date limite, calculée selon les règles URSSAF
Le libellé exact du champ à remplir selon votre activité
Le montant exact, affiché en gros et en évidence
ACRE et versement libératoire pris en compte automatiquement
État de la déclaration avec code couleur : À venir / À déclarer / En retard

Onglet Suivi AE — montant URSSAF à déclarer affiché en temps réel — Le montant à déclarer, affiché en temps réel

Suivi des seuils en temps réel

Le fichier compare votre CA cumulé aux 3 seuils clés avec code couleur automatique (vert / orange / rouge). Vous savez toujours à quelle distance vous êtes d'un changement de régime.

Seuil 1

Franchise TVA de base

Alerte avant de devoir collecter la TVA

Seuil 2

Franchise TVA majorée

Alerte avant la sortie définitive du régime TVA

Seuil 3

Plafond micro-entreprise

Alerte avant la sortie du régime micro

17 onglets, 4 familles d'outils

Du journal de saisie au prévisionnel sur 12 mois, tout est dans un seul fichier.

Journal des opérations

Saisie des encaissements et décaissements, jusqu'à 2 000 lignes. Catégories personnalisables, multi-comptes bancaires, calcul TVA automatique.

Tableau de bord

KPIs, graphiques mensuels, camemberts par catégorie. Vue Acté (réalisé) et Estimé (réalisé + prévisionnel). Comparaison N vs N-1.

Prévisionnel & Scénarios

Saisissez vos opérations futures sur 12 mois. Simulez l'impact de +/- X % sur votre CA avec 3 scénarios (optimiste, réaliste, pessimiste) entièrement modifiables.

Prévisionnel 12 mois — 3 scénarios optimiste, réaliste, pessimiste

Emprunts & Soldes par compte

Jusqu'à 5 emprunts avec tableau d'amortissement automatique. Suivi du solde de chaque compte bancaire mois par mois — en acté et en estimé.

Suivi des soldes par compte bancaire mois par mois

Pourquoi pas un SaaS ?

Comparez avant d'acheter — c'est fait exprès.

Critère	Notre fichier 19 € unique	Templates basiques 15–30 € unique	SaaS (Indy, Freebe) 17–29 € / mois
Module URSSAF intégré	✅	—	✅
Suivi des seuils TVA et micro	✅	—	Partiel
Tableau de bord (marge brute, EBE)	✅	Rare	✅
Prévisionnel 12 mois + scénarios	✅	Rare	✅
Possession à vie	✅	✅	— (abonnement)
Données hors ligne, chez vous	✅	✅	—
Mises à jour 1 an incluses	✅	Variable	Inclus
Connexion bancaire automatique	—	—	✅
Génération de factures clients	—	—	✅

Pour la connexion bancaire automatique et la génération de factures, Indy reste la référence. Ce fichier s'adresse à ceux qui préfèrent la possession et la maîtrise de leurs données.

Caractéristiques techniques

Logiciel requisExcel 2016+, Mac, LibreOffice, Google Sheets

Aucune macro VBA100 % formules natives, pas d'alerte de sécurité à l'ouverture

Grande capacité2 000 lignes Journal · 2 000 lignes Prévisionnel · 5 comptes · 5 emprunts

100 % hors lignePas de connexion internet requise, vos données ne quittent pas votre ordinateur

17 onglets structurésAccueil, Démarrage rapide, Paramètres, Journal, Suivi AE, TDB, TVA, Prévisionnel…

Formules protégéesSeules les cellules de saisie sont modifiables — impossible d'effacer une formule par erreur

Gérer sa trésorerie quand on est auto-entrepreneur

En tant qu'auto-entrepreneur, la gestion financière a ses propres règles. Pas de comptable obligatoire, pas de bilan annuel imposé — mais une déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF mensuelle ou trimestrielle, et une erreur (mauvaise case, mauvais montant, oubli d'une période) peut entraîner des pénalités ou un rattrapage de cotisations. Calculer soi-même le montant à déclarer à partir de ses relevés bancaires est une source d'erreur récurrente, surtout quand on démarre ou quand on jongle avec l'ACRE et le versement libératoire.

Suivre sa trésorerie en micro-entreprise, c'est aussi surveiller deux seuils qui changent tout : le seuil de franchise TVA (au-delà duquel vous devez collecter et reverser la TVA à l'État) et le plafond du régime micro (au-delà duquel vous sortez de la micro-entreprise). Ces seuils varient selon l'activité et sont revus chaque année. Les dépasser sans l'avoir anticipé peut coûter très cher.

Un outil de gestion adapté aux auto-entrepreneurs va plus loin qu'un tableur générique : il calcule les cotisations URSSAF à provisionner chaque mois, affiche les échéances à venir, compare votre CA cumulé aux plafonds en vigueur, et offre une visibilité à 12 mois sur votre trésorerie. Le tout dans un fichier Excel que vous maîtrisez — sans abonnement, sans connexion internet, et sans jargon comptable.

Achetez sans risque

Ce fichier est fait pour vous — ou on s'adapte

Si le fichier pose un problème technique ou ne correspond pas à ce qui est décrit ici, remboursement immédiat sur simple email, sans justification.

Vous avez un cas particulier — activité mixte, catégories très spécifiques, colonnes supplémentaires ? On peut créer une version sur mesure adaptée à votre situation exacte. Voir les tarifs sur mesure →

Des questions avant d'acheter ? Écrivez à contact@outils-tpe.fr — réponse sous 48h.

Acheter pour 19 € — Téléchargement immédiat

Paiement sécurisé via Stripe · Reçu envoyé par email

Questions fréquentes

Ça marche sur Mac ?

Oui, le fichier fonctionne sur Excel pour Mac (2016 ou plus récent). Quelques détails de mise en forme peuvent varier, mais toutes les formules et le module URSSAF fonctionnent identiquement.

Que se passe-t-il si les taux URSSAF changent ?

Les taux URSSAF sont stockés dans l'onglet Paramètres — des cellules que vous pouvez modifier vous-même si les barèmes changent. Pas besoin d'une nouvelle version du fichier : vous corrigez le taux en une seconde et tous les calculs se mettent à jour automatiquement.

Combien de temps pour configurer le fichier ?

5 minutes pour les Paramètres (activité, ACRE, rythme de déclaration mensuel ou trimestriel…), puis 30 secondes par opération saisie au fil de l'eau. L'onglet Démarrage rapide vous guide pas à pas lors de la première utilisation.

Quelle différence avec Indy ou Freebe ?

Indy et Freebe sont des SaaS avec abonnement (17 à 29 € par mois) qui font plus : connexion bancaire automatique, génération de factures, télédéclarations. Notre fichier coûte 19 € une fois, vos données restent chez vous, et vous n'avez rien à résilier si votre situation change. À vous de choisir selon votre priorité.

Suis-je obligé d'avoir un compte sur autoentrepreneur.urssaf.fr ?

Oui. Le fichier calcule le montant à déclarer, mais c'est vous qui le saisissez ensuite sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Il n'y a pas d'intégration automatique ni de connexion au portail URSSAF.

Y a-t-il une garantie ?

Si le fichier pose un problème technique ou ne correspond pas à ce qui est décrit sur cette page, envoyez un email à contact@outils-tpe.fr — remboursement immédiat, sans justification. Pour les cas particuliers (activité mixte, besoins très spécifiques), nous pouvons aussi créer une version sur mesure adaptée à votre situation.

Je ne suis pas auto-entrepreneur, ce fichier me convient-il ?

Ce fichier est conçu spécifiquement pour la micro-entreprise (auto-entrepreneur). Si vous êtes en EI au réel, EURL, SARL ou SAS, consultez nos fichiers par métier (Électricien, Plombier, Coiffeur) qui conservent tout le pilotage de trésorerie sans la couche auto-entrepreneur.

Votre déclaration URSSAF, prête en 2 clics.